分析师称，若中东局势持续降温，是时候买入美国人工智能和科技股

【新加坡】Maybank和Wedbush Securities的分析师在周二（4月7日）的一个专题讨论会上表示，如果伊朗战事持续降温，美国的人工智能及更广泛的科技股可能会出现“显著反弹”，某些美国大型科技公司的股票将再次引起市场兴趣。

Wedbush Securities董事总经理兼研究总监Seth Basham表示，迄今为止，市场一直在“迅速解决”和“长期冲突”这两种情景之间进行定价。

deVere Group首席执行官Nigel Green表示，任何局势降温都可能因此鼓励投资者重新轮动至此前受创最严重的领域，例如科技和面向消费者的行业。

周二，美国和伊朗宣布达成一项为期两周的停火协议。该协议可能意味着霍尔木兹海峡的安全和全面重新开放指日可待。

在中东冲突期间，由于近期的波动和收益率上升，美国市场经历了剧烈震荡。

但 Green表示，能源价格下跌将在边际上降低通胀预期，从而支撑这些行业的估值。

他补充说，这意味着大型科技股和人工智能驱动的股票预计将出现“强劲走势”，这可能也会引领更广泛的股票市场反弹。

一个“被严重低估”的行业

因此，某些“七巨头”（Magnificent Seven）股票再次吸引了市场的兴趣，专家指出Tesla是其中的佼佼者。

Wedbush Securities董事总经理兼高级科技行业分析师Dan Ives表示：“Tesla不仅仅是一家汽车公司，它正在颠覆性技术领域（掀起波澜）。”

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“他们在电动汽车方面可能正面临一些阻力，但其人工智能的未来是光明且充满希望的。”

他还指出，Apple将成为大多数消费者接触人工智能技术、应用程序和许多其他模型的“基础”，这在未来几年将自动转化为通过Apple设备提供的订阅服务。

Ives预计，全球人工智能产业的市值将在未来12至18个月内达到5万亿美元。他补充说：“市场严重低估了（这个行业）。”

该分析师警告称，如果投资者过于关注近期的宏观问题和伊朗的地缘政治发展，他们可能会在发现“世代级科技赢家”方面“只见树木，不见森林”。

Ives看好由人工智能驱动的网络安全公司，例如Crowdstrike和Palo Alto Networks。他还提到了美国云驱动网络安全公司Z Scaler，并称其具有“巨大的上涨空间”。

他补充说，考虑到人工智能尚未被计入某些估值中，网络安全行业在未来6到12个月内可能上涨40%。

尽管出现了对OpenAI和Anthropic等人工智能巨头可能取代网络安全公司的担忧，但Ives对此并不担心。

他解释说，这些担忧是“严重脱节的”，因为未来几年，网络安全的年度预算占总预算的比例将从5%翻倍至10%。

他说：“这些股票和行业将在未来几个季度证明自己，我认为当我们回首时，会发现软件和网络安全领域的这些（关键）机遇——它们是赢家，并（很快将成为）人工智能革命的心脏和肺腑。”

Wedbush的Basham也重申，科技作为一个行业的估值目前处于底部三分之一的水平，这意味着现在是投资者买入的“好机会”。

亚洲的人工智能

AllianceBernstein中国股票首席投资官John Lin表示，随着美国大型科技公司增加其人工智能资本支出，可以预期亚太地区相关公司将获得更多业务。

S&P Global的数据显示，在伊朗战争爆发前，科技巨头Microsoft、Amazon、Alphabet和Meta已计划在2026年在数据中心、芯片和其他人工智能基础设施上投入约6350亿美元。

在周四举行的AllianceBernstein新兴市场圆桌会议上，Lin指出了亚洲人工智能供应链上的主要参与者，包括半导体制造商TSMC。

韩国也是全球半导体强国，主导着存储芯片市场，拥有SK Hynix和Samsung Electronics等公司。

Maybank Securities Singapore研究主管Thilan Wickramasinghe表示，随着人工智能在亚洲崭露头角，新加坡将率先看到明确的成果。

他在周二指出，2026年预算案的很大一部分重点是在各行业部署人工智能，尤其是在大型公司中。他补充说：“（我们）将看到人工智能用例在多个行业的扩散，从大型公司延伸到小型公司。”

与此同时，新加坡也为中小型公司提供了支持，新加坡金融管理局于2025年2月推出了股权市场发展计划（Equity Market Development Programme）。

对于本地上市的科技股，这位Maybank Securities的分析师看好Addvalue Technologies和CSE Global。